العملات الرقمية
التداول
تعرف على شروط واستراتيجيات التداول الحكيم
التشفير
العملات المشفرة (Crypto) هي عملات رقمية أو افتراضية تستخدم التشفير للأمان ولا تدعمها أصول حقيقية أو أوراق مالية ملموسة. وعلى عكس العملات التقليدية التي تصدرها الحكومات (مثل الدولار أو اليورو)، يتم تداول العملات المشفرة بين الأطراف المتعاقدة دون وسيط وتعمل على شبكات لامركزية تعتمد على تقنية بلوكتشين - دفتر الأستاذ الموزع الذي يسجل جميع المعاملات عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر.
العملة المشفرة الأكثر شهرة هي Bitcoin، ولكن هناك الآلاف من العملات الأخرى، بما في ذلك Ethereum و Litecoin و Ripple. ويمكن استخدام العملات المشفرة لأغراض مختلفة، مثل عمليات الشراء عبر الإنترنت أو الاستثمارات أو تحويل القيمة عالميًا برسوم منخفضة ودون الحاجة إلى وسطاء مثل البنوك.
تعني الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة أنها لا تخضع لسيطرة أي سلطة مركزية، مما يجعلها محصنة ضد تدخل الحكومة أو التلاعب بها. ومع ذلك، فإن هذا يؤدي أيضًا إلى مخاطر، مثل التقلب في القيمة والمخاوف الأمنية والتحديات التنظيمية.
العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة
تعد العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة (Cryptocurrency CFDs) مشتقات مالية تسمح لك بالمضاربة على تحركات أسعار العملات المشفرة دون امتلاك الأصول الفعلية. مع العقود مقابل الفروقات، يمكنك التداول على كل من الأسعار المرتفعة والمنخفضة، مما يمنحك المرونة في الشراء أو البيع. كما أنها توفر الرافعة المالية، مما يعني أنه يمكنك التحكم في مركز أكبر باستثمار أصغر، ولكن هذا يزيد أيضًا من مخاطر تكبد خسائر أكبر. وعلى عكس عمليات الشراء المباشرة للعملات المشفرة في البورصات، لا تتضمن العقود مقابل الفروقات ملكية العملات الأساسية، لذلك ليست هناك حاجة لامتلاك محفظة للعملات المشفرة.
كيفية تحقيق الأرباح
يوفر الكسب من خلال العملة المشفرة العديد من الفرص للمستثمرين. وإحدى الطرق الأكثر مباشرة تتمثل في شراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها مثل Bitcoin أو Ethereum، مع توقع ارتفاع القيمة على المدى الطويل.
لتحقيق الربح من العملات المشفرة، لديك خياران رئيسيان: شراء العملة الرقمية الفعلية في البورصة أو تداول العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة. فإذا كنت تؤمن بالنمو طويل الأجل للعملات المشفرة، فيمكنك شرائها والاحتفاظ بها من خلال البورصة وتخزينها في محفظة تشفير آمنة. وبالنسبة للفرص قصيرة الأجل، يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات المضاربة على تحركات الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي، والاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة. حيث يتيح تداول العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة رافعة مالية، مما يعني أنه يمكنك البدء باستثمار أصغر، ولكنه يأتي أيضًا بمخاطر أعلى. ويعد اختيار المنصة المناسبة وفهم التقلبات والاستفادة من إستراتيجيات التداول الخاصة بك أمرًا أساسيًا لتحقيق الربح من العملات المشفرة.
ومع ذلك، من الضروري مراعاة التقلبات العالية والمخاطر المرتبطة باستثمارات العملات المشفرة، مما يجعل البحث الشامل وإدارة المخاطر ضروريين لإستراتيجية ناجحة.
مصطلحات مهمة
Blockchain -التكنولوجيا الأساسية التي تقوم عليها العملات المشفرة، وهي عبارة عن دفتر الأستاذ اللامركزي الذي يسجل جميع المعاملات عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر. فهي تضمن الشفافية والأمان والثبات في مساحة العملة المشفرة.
المحفظة - أداة أو برنامج رقمي يستخدم لتخزين العملات المشفرة وإرسالها واستلامها. ويمكن أن تكون المحافظ "ساخنة" (متصلة بالإنترنت) أو "باردة" (غير متصلة بالإنترنت)، مع مستويات مختلفة من الأمان.
المفتاح الخاص - رمز تشفير يسمح للمستخدم بالوصول إلى العملة المشفرة الخاصة به في المحفظة. ويجب أن يظل آمنًا وسريًا، حيث يمكن لأي شخص لديه حق الوصول إلى المفتاح الخاص التحكم في الأموال المرتبطة به.
Altcoin - أي عملة مشفرة بخلاف البيتكوين يشار إليها باسم altcoin. وتشمل العملات البديلة الشائعة Ethereum و Ripple وLitecoin وغالبًا ما تقدم Altcoins ميزات أو تحسينات مختلفة مقارنة بعملة Bitcoin.
Exchange – منصة يمكن للمستخدمين من خلالها شراء العملات المشفرة أو بيعها أو تداولها. ويمكن أن تكون التبادلات مركزية، مع وسيط يدير المعاملات، أو لا مركزية، حيث تحدث المعاملات مباشرة بين المستخدمين.
القيمة السوقية - يشير هذا المصطلح إلى القيمة الإجمالية للعملة المشفرة. وتُحسب بضرب السعر الحالي للعملة في إجمالي العرض المتداول لها. وتساعد القيمة السوقية المستثمرين على قياس حجم العملة المشفرة وإمكاناتها.
السيولة - تشير إلى مدى سهولة شراء العملة المشفرة أو بيعها دون التأثير على سعرها. والسيولة المرتفعة تعني وجود حجم كبير من الصفقات، مما يسهل الدخول إلى المراكز أو الخروج منها.
الخوف من ضياع الفرصة (FOMO) - مصطلح نفسي يستخدم غالبًا في تداول العملات المشفرة، حيث يصف المصطلح القلق الذي يشعر به المتداولون عندما يخشون فقدان فرصة استثمارية محتملة، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات تداول متهورة.
معلومة قد لا يخبرك بها أحد...
تتسم العملات المشفرة بدرجة عالية من التقلب، أكثر بكثير من الأصول التقليدية مثل الفوركس أو السلع. حيث يوفر هذا التقلب للمتداولين فرصًا أكبر للربح على المدى القصير. ومع ذلك، فهذا يعني أيضًا وجود مخاطر أعلى بتكبد خسائر كبيرة. وغالبًا ما يرى المتداولون الذين يثقون في توقع تحركات الأسعار هذا التقلب فرصةً لتحقيق الربح. لذلك، احرص على تجنب الأخطاء الشائعة مثل:
-
اتخاذ القرارات على أساس العواطف
-
البحث غير الكافي
-
عدم وجود خطة تداول قوية
-
الإدارة السيئة للمخاطر
سجل للحصول على توجيه مجاني
انضم إلى ندوة التوجيه لمعرفة المزيد عن تجارة الفوركس وكيف يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك المالية بشكل أسرع.
سجل الآناستراتيجيات مختبرة
أدوات يمكن استخدامها
- 1
HODL
يشير مصطلح HODL إلى إستراتيجية لتداول العملات المشفرة يقوم المستثمرون من خلالها بشراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها على المدى الطويل، بغض النظر عن تقلبات السوق قصيرة الأجل. حيث تستند الإستراتيجية إلى اعتقاد مفاده أن قيمة العملات المشفرة ستزداد بمرور الوقت، لذلك يقاوم المستثمرون الرغبة في البيع في أثناء فترات الركود في السوق. وقد نشأ مصطلح "HODL" من خطأ إملائي لكلمة "hold" في إحدى منشورات منتدى بيتكوين، وأصبح منذ ذلك الحين ميمًا شائعًا في مجتمع العملات المشفرة.
- 2
سكالبينج
سكالبينج هي إحدى إستراتيجيات تداول العملات المشفرة، حيث يهدف المتداولون من خلالها إلى تحقيق أرباح صغيرة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات في فترة قصيرة. فهم يستفيدون من تقلبات الأسعار الصغيرة، وعادةً ما يحتفظون بالمراكز لفترة قصيرة جدًا، وأحيانًا لثوانٍ أو دقائق فقط. إذ يتمثل هدفهم في تجميع العديد من المكاسب الصغيرة التي تضيف ربحًا أكبر بمرور الوقت.
- 3
أربيتراج
أربيتراج هي إستراتيجية تتضمن الاستفادة من الفروقات السعرية للعملة المشفرة نفسها عبر البورصات المختلفة. حيث يشتري المتداولون العملة المشفرة في إحدى البورصات التي يكون السعر فيها أقل ويبيعونها في بورصة أخرى يكون السعر فيها أعلى، مما يحقق ربحًا من الفرق. ولكي تكون فعالة، تتطلب هذه الإستراتيجية التنفيذ السريع ورسوم معاملات منخفضة.
- 4
التداول اليومي
التداول اليومي هو إستراتيجية يقوم فيها المتداولون بشراء العملات المشفرة وبيعها في يوم التداول نفسه. حيث يتمثل هدفهم في الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل لتحقيق أرباح سريعة. إذ يراقب المتداولون مخططات الأسعار عن كثب ويستخدمون أدوات التحليل الفني لتحديد الأنماط والاتجاهات. وغالبًا ما يستخدمون الرافعة المالية لتضخيم مكاسبهم (أو خسائرهم) في تحركات الأسعار الصغيرة. ولا يحتفظ المتداولون اليوميون عادةً بمراكز بعد غلق السوق، وإنما يهدفون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار خلال اليوم. وتتطلب هذه الإستراتيجية مراقبة مستمرة للسوق وإدارة منضبطة للمخاطر من أجل التخفيف من الخسائر.
- 5
التداول عالي التردد
يتضمن التداول عالي التردد (HFT) في العملات المشفرة استخدام الخوارزميات لتنفيذ الصفقات بسرعات فائقة، مع الاستفادة من الفروقات السعرية الصغيرة عبر البورصات المختلفة. وتعتمد هذه الإستراتيجية على أجهزة الكمبيوتر لتحليل بيانات السوق وتنفيذ الصفقات خلال أجزاء من الثانية، بهدف الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في أسعار العملات المشفرة. وغالبًا ما يستخدم المتداولون في التداول عالي التردد التكنولوجيا المتقدمة وخدمات الاستضافة لتقليل وقت الاستجابة واكتساب ميزة تنافسية في السوق.
- 6
تداول النطاق
تداول النطاق هي إحدى إستراتيجيات تداول العملات المشفرة، حيث يهدف المتداولون إلى الاستفادة من تذبذبات أسعار العملة المشفرة ضمن نطاق محدد. وبعبارات بسيطة، تتضمن الإستراتيجية الشراء في الجزء السفلي من النطاق السعري والبيع في الجزء العلوي. حيث يحدد المتداولون مستويات الدعم والمقاومة لتحديد النطاق الذي من المتوقع أن يتذبذب عنده سعر العملة المشفرة. ثم يشترون عندما يصل السعر إلى الحد الأدنى للنطاق ويبيعون عندما يقترب من الحد العلوي. وتعمل هذه الإستراتيجية بشكل أفضل في الأسواق ذات التقلبات المنخفضة، حيث تميل الأسعار إلى الارتداد بين مستويات محددة دون اختراقات كبيرة.
- 7
تداول الاتجاه
يتضمن تداول الاتجاه في العملات المشفرة اتباع اتجاه تحركات الأسعار بمرور الوقت. إذ يبحث المتداولون عن أنماط تتحرك فيها الأسعار باستمرار في اتجاه واحد، إما صعودًا وإما هبوطًا. ويشترون عندما يرتفع السعر (اتجاه صعودي) أو يبيعون عندما ينخفض (اتجاه هبوطي). وتتمثل الفكرة في مواكبة الاتجاه من أجل تحقيق الربح والاستفادة من الزخم. ويستخدم المتداولون أدوات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه لتحديد الاتجاهات وتأكيدها. حيث يتمثل هدفهم في الدخول في المراكز في بداية الاتجاه والخروج قبل أن ينعكس. فهي إستراتيجية تعتمد على المبدأ القائل إن الاتجاهات تميل إلى الاستمرار، مما يسمح للمتداولين بالربح من اتجاه السوق.المزيد عن تداول الاتجاه هنا.
- 8
الوضع المزدوج طويل الأجل (Long straddle)
تتضمن إستراتيجية الوضع المزدوج طويل الأجل في تداول العملات المشفرة، شراء كل من خيار الشراء وخيار البيع بنفس سعر التنفيذ وتاريخ الانتهاء. حيث تُستخدم هذه الإستراتيجية عندما تتوقع حركة سعر كبيرة في العملة المشفرة ولكنك لست متأكدًا من الاتجاه الذي ستتحرك فيه. فمن امتلاك كلًا من خيار الشراء وخيار البيع، يمكنك تحقيق الربح من أي اتجاه يتحرك فيه السعر، طالما أنه يتحرك بما يكفي لتغطية تكلفة شراء كلا الخيارين.
- 1
أدوات تعقب المحفظة
تسمح لك أدوات تعقب المحفظة مثل Blockfolio أو Delta بمراقبة استثماراتك في العملة المشفرة في الوقت الفعلي. فهي توفر تحليلات مفصلة وخاصية تتبع الأداء وتنبيهات لتغيرات الأسعار، مما يساعدك على إدارة محفظتك وتقييمها بكفاءة.
- 2
أدوات الرسم البياني
توفر أدوات مثل TradingView إمكانات رسم بياني متقدمة، مما يسمح للمتداولين بتحليل اتجاهات السوق وإعداد المؤشرات وتطوير إستراتيجيات التداول الفنية. فهذه الأدوات ضرورية للمتداولين لمساعدتهم على تصور تحركات الأسعار واتخاذ قرارات مستنيرة.
- 3
تنبيهات الأسعار
يتيح لك إعداد تنبيهات الأسعار عبر استخدام أدوات مثل CoinMarketCap أو CryptoCompare تلقي إشعارات عند وصول العملة المشفرة إلى نقطة سعر محددة. فهذا يساعدك هذا على البقاء على اطلاع دائم بحركات السوق دون الحاجة إلى مراقبة الأسعار باستمرار.
- 4
مجمّعات أخبار العملات المشفرة
يعد البقاء على اطلاع أمرًا بالغ الأهمية في عالم العملات المشفرة سريع الحركة. وتقوم وكالات تجميع الأخبار مثل CoinDesk أو CryptoPanic بتجميع آخر الأخبار وتحليلات السوق والتحديثات من مصادر مختلفة، مما يساعدك على البقاء على اطلاع بتطورات السوق.
افتح حساب حقيقي
سوف يساعدك مدير الحساب المخصص في إكمال الأعمال الورقية اللازمة لفتح حساب تداول خاضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
- 1
افتح الحساب
ابدأ بفتح حساب تداول خاضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
- 2
موّل الحساب
موّل حسابك عن طريق التحويل المصرفي أو بطاقة الائتمان عبر الإنترنت.
- 3
ابدأ التداول
سجل الدخول إلى منصات التداول متعددة الاستخدامات الخاصة بنا عبر الإنترنت لبدء التداول