العقود الآجلة
التداول
تعرف على شروط واستراتيجيات التداول الحكيم
العقود الآجلة
العقود الآجلة هي عقود لشراء أصل أساسي محدد أو بيعه في تاريخ مستقبلي. ويمكن أن يكون الأصل الأساسي سلعة أو ورقة مالية أو أداة مالية أخرى. ويتطلب تداول العقود الآجلة من المشتري شراء الأصل الأساسي ومن البائع بيع الأصل الأساسي بالسعر المحدد في تاريخ الانتهاء وذلك بغض النظر عن سعر السوق.
يشير تداول العقود الآجلة عادةً إلى العقود الآجلة التي تكون أصولها الأساسية عبارة عن أوراق مالية في سوق الأسهم. حيث تعتمد هذه العقود على القيمة المستقبلية لأسهم شركة فردية أو مؤشرات سوق الأسهم مثل S&P 500 أو داو جونز الصناعي أو ناسداك.
في تداول العقود الأساسية، راجع الأصول للأدوات المالية أو الأعمال الاقتصادية التي يستند إليها العقد الآجل. عندما تقوم بشراء أو بيع عقد آجل، فإنك توافق على تداول الأصل الأساسي في تاريخ مستقبلي، ولكن يتم الاتفاق عليه اليوم.
تعتمد قيمة العقود الآجلة على تحركات أسعار الأصل الأساسي. تتضمن أمثلة الأصول الأساسية ما يأتي:
-
السلع: مثل الذهب أو الزيت أو القمح أو القهوة.
-
الأدوات المالية: مثل مؤشرات الأسهم (على سبيل المثال، S&P 500) أو العملات (مثل الدولار الأمريكي) أو السندات.
-
أصول أخرى: مثل أسعار الفائدة أو العملات المشفرة أو مؤشرات العقارات.
العقود مقابل الفروقات الآجلة
تسمح العقود مقابل الفروقات الآجلة (Futures CFDs) للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار العقود الآجلة دون الحاجة إلى امتلاك العقود الآجلة الفعلية أو إدارتها. فالعقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أصل أو بيعه (مثل السلع أو المؤشرات أو الأدوات المالية) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. إذ تتيح العقود مقابل الفروقات الآجلة للمتداولين الاستفادة من تحركات الأسعار هذه دون الالتزام بالشروط الكاملة للعقد.
تُعد العقود الآجلة واحدة من أكثر أشكال العقود مقابل الفروقات شيوعًا. حيث تُسعَّر العقود مقابل الفروقات الآجلة مباشرةً من أسواق العقود الآجلة الأساسية، مع تضمين كلًا من العمولات ورسوم التمويل وتعديلات الأرباح في الفارق السعري نفسه.
كيفية تحقيق الأرباح
لتحقيق الأرباح في تداول العقود الآجلة، يتعين على المستثمرين التركيز على أبحاث السوق والتوقيت وإدارة المخاطر. لذلك ابدأ بفهم الأصل الأساسي والعوامل التي تدفع تحركات أسعاره. واستخدم التحليل الفني، مثل الرسوم البيانية والمؤشرات، لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج المحتملة.
التوقيت أمر بالغ الأهمية - اشترِ بسعر منخفض وبع بسعر مرتفع، أو بع بسعر مرتفع واشترِ بسعر منخفض إذا كنت تتخذ مركزًا قصيرًا. ويمكن للرافعة المالية تضخيم المكاسب، ولكنها تزيد أيضًا من المخاطر، لذلك احرص على أن تستثمر بقدر ما يمكنك تحمل خسارته فقط. وبالإضافة إلى ذلك، استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة وحماية رأس المال الخاص بك. كما أن البقاء على اطلاع والتحلي بالانضباط سيساعدك على الاستفادة من تحركات الأسعار وكسب الأرباح في تداول العقود الآجلة.
مع العقود مقابل الفروقات الآجلة، يمكنك تحقيق الأرباح من خلال المضاربة على تحركات الأسعار دون امتلاك العقود الآجلة الفعلية. حيث تتعقب العقود مقابل الفروقات الآجلة أسعار أسواق العقود الآجلة الأساسية، مع تضمين جميع الرسوم - مثل العمولات والتمويل - في الفارق السعري. ويتيح لك هذا الإجراء اتخاذ مركز طويل (شراء) أو مركز قصير (بيع)، مع إمكانية تحقيق ربح من ارتفاع الأسعار وهبوطها. تتيح العقود مقابل الفروقات الآجلة أيضًا رافعة مالية، بحيث يمكنك التحكم في مركز أكبر باستثمار أصغر. ومع ذلك، فإن استخدام أوامر وقف الخسارة وإدارة المخاطر بعناية أمر ضروري لحماية مكاسبك.
مصطلحات مهمة
هامش العقود الآجلة - الأموال التي يجب على المتداولين إيداعها في حساب تداول العقود الآجلة الخاص بهم لفتح مركز والحفاظ عليه في سوق العقود الآجلة. حيث يضمن هامش العقود الآجلة أن المتداول يمكنه الوفاء بأي التزامات إذا لم تجري عملية التداول كما هو متوقع. وعادة ما يكون مبلغ هامش العقود الآجلة نسبة مئوية من إجمالي قيمة العقد ولكن يمكن أن يتغير بحسب البورصة والعقد الخاضع للتداول.
حجم اللوت - يشير حجم اللوت إلى الحد الأدنى لعدد الوحدات التي يجب شراؤها/بيعها في العقود الآجلة.
الأصول الأساسية - الأداة المالية أو السلعة التي تستند إليها العقود الآجلة، مثل النفط الخام أو الذهب أو مؤشر الأسهم.
المضاربة - عملية تداول العقود الآجلة لتحقيق ربح من تحركات الأسعار، بدلاً من استخدام العقد للتحوط ضد المخاطر.
انتهاء العقود الآجلة – آخر يوم تداول للعقود الآجلة.
تاريخ الاستحقاق - التاريخ المحدد مسبقًا الذي تتم فيه التسوية النهائية للعقد في سوق العقود الآجلة. يمكن القول ببساطه إن التاريخ الذي من المفترض أن يفي فيه الطرفان بالتزاماتهما؛ أي أنه من المفترض أن يشتري مشتري العقد الأصل الأساسي، ويجب على البائع تسليم الأصل الأساسي.
أمر وقف الخسارة - أمر يُقدّم لدى وسيط لإجراء عملية شراء أو بيع بعد وصول الأصل إلى سعر معين، ويستخدم للحد من الخسائر المحتملة في المراكز الآجلة.
معلومة قد لا يخبرك بها أحد...
غالبًا ما يُروج لتداول العقود الآجلة لقدرتها على تقديم مكافآت عالية، ولكن هناك عدة جوانب قد تكون مبهمة للمتداولين الجدد. حيث يمكن للرافعة المالية أن تُضخّم كلًا من الخسائر والمكاسب. ويتضمن تداول العقود الآجلة رافعة مالية كبيرة، مما يسمح لك بالتحكم في المراكز الكبيرة بكمية صغيرة نسبيًا من رأس المال. ومع أن هذا يمكن أن يؤدي إلى مكاسب كبيرة، إلا أنه يعني أيضًا أن الخسائر يمكن أن تفوق استثمارك المبدئي.
إذا تحرك السوق عكس مركزك، فقد تواجه طلبات الهامش، مما يتطلب منك إيداع أموال إضافية للحفاظ على مركزك. ويمكن أن يؤدي عدم تلبية طلبات الهامش إلى التصفية القسرية لمركزك مع تكبدك لخسارة، الأمر الذي قد يكون مرهقًا ماليًا وعاطفيًا.
يتضمن تداول العقود الآجلة منحنى تعليمي حاد، بما في ذلك إتقان التحليل الفني وفهم ديناميكيات السوق وتطوير إستراتيجيات التداول. وغالبًا ما يتطلب النجاح في تداول العقود الآجلة تعليمًا مكثفًا وخبرة واسعة، وقد يواجه المتداولون الجدد فترة صعبة من التعلم والتكيف.
سجل للحصول على توجيه مجاني
انضم إلى ندوة التوجيه لمعرفة المزيد عن تجارة الفوركس وكيف يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك المالية بشكل أسرع.
سجل الآناستراتيجيات مختبرة
أدوات يمكن استخدامها
- 1
متابعة الاتجاه
يُعد متابعة الاتجاه إحدى الإستراتيجيات الشائعة في تداول العقود الآجلة، حيث يحدد المتداولون اتجاه السوق السائد ويتداولون فيه. فإذا كانت الأسعار تتجه نحو الأعلى، فإن الإستراتيجية تتضمن الشراء (going long)، وإذا كانت الأسعار تميل إلى الانخفاض، فإنها الإستراتيجية تتضمن البيع (going short). ولتنفيذ هذه الإستراتيجية بفعالية، يستخدم المتداولون أدوات مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه ومؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد الاتجاهات. ويمكن أن تكتسي متابعة الاتجاه أهمية خاصة في رصد تحركات الأسعار الكبيرة، خاصة في الأسواق التي تشهد اتجاهات قوية ومستدامة.
- 2
متوسط الارتداد
يعتمد متوسط الارتداد على المبدأ القائل إن الأسعار تميل إلى العودة إلى مستواها المتوسط بعد بلوغها ارتفاعات أو انخفاضات شديدة. حيث تتضمن هذه الإستراتيجية الشراء عندما تكون الأسعار منخفضة بشكل غير عادي أو البيع عندما تكون مرتفعة بشكل غير عادي، مع توقع ارتدادها نحو المتوسط. وغالبًا ما يستخدم المتداولون أدوات مثل Bollinger Bands وتقارب/تباعد المتوسط المتحرك (MACD) ومستويات الدعم/المقاومة لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. وقد يكون متوسط الارتداد مربحًا في الأسواق المحددة بالنطاق أو التي تظهر أنماطًا دورية، حيث يستفيد من التذبذب الطبيعي للأسعار حول القيمة المركزية.
- 3
التداول الاختراقي
يركز تداول الاختراق على دخول السوق عندما يخترق السعر مستوى رئيسي من الدعم أو المقاومة. حيث تتمثل الفكرة في أن الاختراق يمكن أن يؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة، لأنه غالبًا ما يشير إلى بداية اتجاه جديد. ويستخدم المتداولون أدوات مثل مستويات الأسعار وتحليل الحجم ومؤشرات التقلب مثل متوسط المدى الحقيقي (ATR) لتحديد الاختراقات المحتملة. ويعتبر التداول الاختراقي مفيدًا؛ لأنه يسمح للمتداولين برصد بداية تحركات الأسعار الرئيسية، مما يتيح إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة إذا استمر الاتجاه.
- 4
انتشار التقويم
تتضمن إستراتيجية انتشار التقويم شراء العقود الآجلة وبيعها بتواريخ انتهاء مختلفة، وذلك استنادًا إلى الأصل الأساسي نفسه. حيث يضارب المتداولون على فرق السعر أو الفارق السعري بين العقود قصيرة الأجل والعقود طويلة الأجل. وتتطلب هذه الإستراتيجية فهمًا جيدًا لدورات السوق والتغيرات الموسمية، بالإضافة إلى تطبيق التحليل الفني والأساسي. وتكمن فائدة انتشار التقويم في أنها غالبًا ما تنطوي على مخاطر أقل مقارنةً باتخاذ مراكز طويلة أو مراكز قصيرة صريحة، لأنها أقل حساسية لتحركات السوق الواسعة، مع التركيز بدلاً من ذلك على العلاقة بين تواريخ انتهاء العقود المختلفة.
- 1
المؤشرات الفنية
المؤشرات الفنية هي أدوات أساسية تساعد المتداولين على تحليل اتجاهات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة. فالمتوسطات المتحركة، على سبيل المثال، تعمل على تخفيف التقلبات في بيانات الأسعار للكشف عن الاتجاهات الأساسية على مدى فترات مختلفة. حيث يقيس مؤشر Bollinger Bands تقلبات السوق، ويشير إلى الوقت الذي قد يكون فيه الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. كما يساعد مؤشر القوة النسبية (RSI) في تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، مما يسهل تحديد نقاط الدخول والخروج. وأما مؤشر تقارب/تباعد المتوسط المتحرك (MACD) فيساعد المتداولين على رصد التحولات في قوة الاتجاه والمسار والزخم، مما يجعله أداةً لا غنى عنها لاستراتيجيات متابعة الاتجاه.
- 2
أدوات الرسم البياني
تعد أدوات الرسم البياني ضرورية لتصور تحركات الأسعار وتحديد الأنماط في السوق. فمخططات الشموع تقدم عرضًا تفصيليًا لحركة سعر الأصل، حيث تعرض أسعار الافتتاح والإغلاق والأسعار المرتفعة والمنخفضة لفترة معينة. كما تساعد خطوط الاتجاه المرسومة على هذه الرسوم البيانية على تأكيد مسار الاتجاه ونقاط الانعكاس المحتملة. وتُستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي، المشتقة من تسلسل فيبوناتشي، لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، مما يساعد المتداولين على التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
- 3
التقويمات الاقتصادية
لا غنى عن التقويمات الاقتصادية للبقاء على اطلاع بالأحداث والإعلانات الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على تقلبات السوق. حيث تتعقب هذه التقويمات إصدارات البيانات المهمة، مثل قرارات أسعار الفائدة وتقارير الناتج المحلي الإجمالي وأرقام التوظيف. إذ يمكن للمتداولين من خلال مراقبة هذه الأحداث، التنبؤ بتحركات السوق والتخطيط الاستراتيجي لصفقاتهم، ومن ثمَّ تجنب المخاطر غير الضرورية خلال فترات التقلب الشديد.
افتح حساب حقيقي
سوف يساعدك مدير الحساب المخصص في إكمال الأعمال الورقية اللازمة لفتح حساب تداول خاضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
- 1
افتح الحساب
ابدأ بفتح حساب تداول خاضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
- 2
موّل الحساب
موّل حسابك عن طريق التحويل المصرفي أو بطاقة الائتمان عبر الإنترنت.
- 3
ابدأ التداول
سجل الدخول إلى منصات التداول متعددة الاستخدامات الخاصة بنا عبر الإنترنت لبدء التداول